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    《证券市场基本法律法规》模拟题:基金法概念

    2019-05-1417:40:47 来源:东奥会计在线 字体:
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    【单选题】

    下列不属于基金管理人义务的是(  )。

    A.负责基金投资与证券的清算交割

    B.及时、足额向基金持有人支付基金收益

    C.保存基金的会计账册,记录15年以上

    D.计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值

    证券从业资格亚博体育苹果app地址真题

    【答案】A

    【解析】

    基金管理人的义务主要有:(1)按照基金契约的规定运用基金资产投资并管理基金资产;(2)及时、足额向基金持有人支付基金收益。(3)保存基金的会计账册,记录15年以上;(4)编制基金财务报告,及时公告,并向中国证监会报告;(5)计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值;(6)基金契约规定的其他职责。

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    (本文是东奥会计在线原创文章,转载请注明来自东奥会计在线)