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    企业资金池的管理

    价格:¥80 ¥80

    讲师:冯扬 时长:88分钟适用人群:财务经理、会计人员类别:资本运作属性:会员免费

    yabo亚博体育简介

    资金池是用于企业间资金管理的自动调拨工具,其主要功能是实现资金的集中控制。

    yabo亚博体育收益

    本yabo亚博体育主要介绍资金池的模式、功能、建立的流程以及如何进行资金池的操作并深度剖析资金池管理需要关注的问题,最后通过两个集团公司的资金池管理案例帮助学员更好的运用资金池的管理方法,从而最大限度地发挥资金效用,降低了集团的财务费用,提升了集团的资金管理能力。

    yabo亚博体育大纲

    一、资金池的简介

    1.资金池的概念

    2.资金池的主要模式

    3.资金池的功能

    二、资金池的建立

    1.建立的一般过程

    2.资金池的参与机构

    3.与合作银行需要签订的协议

    4.资金池的账户结构建立

    5.资金池的管理制度及流程

    三、资金池的操作

    1.多级账户资金的上划与拨付

    2.账户余额管理

    3.透支管理

    4.内部资金计价

    5.呈现余额管理

    6.集团式委托贷款

    四、资金池管理需要关注的问题

    1.成员企业的独立法人主体资格

    2.资金划拨的税务问题

    3.账户被有权机关冻结、扣划

    五、案例分析

    1.实体资金池——LNG集团境内企业与建设银行合作的资金池现金管理服务方案

    2.名义资金池——SS集团公司与上海银行合作的资金池项目


    授课名师

    冯扬

    冯扬,英国特许注册会计师资深会员资格(Fellow Member of ACCA)、加拿大注册会计师协会会员(CPA/CGA)。拥有国际法学硕士学位、应用会计荣誉学士学位。曾任职于杉杉集团、金杯通用汽车(Jinbei GM)等中外著名企业,拥有超过20年的财务管理工作经验,擅长集团化企业的财务管控,包括会计核算、资金管理、预算管理、投资管理、内部控制等。常年致力于企业财务人员的在职培训,就财务管理工作中存在的痛点、难点给出切实可行的解决方案,同时把最前沿的财务管理知识及实践经验带给学员。儒雅、自信、亲和的授课风格,赢得一致赞誉。

    购课须知

    指导:

    1.登录http://www.dongao.com,在首页左上角注册东奥账户;

    2.选中所需yabo亚博体育,点击购买,完成结算,开通yabo亚博体育;

    3.进入“学员中心”→“我的东奥”,选择对应yabo亚博体育,畅听无限,收获精彩;

    4.东奥所有网课都支持手机/平板电脑观看。请事先下载听课移动端APP“会计云课堂”,登录后即可同步课表;

    5.如有疑问敬请拨打24小时服务热线400-627-5566,及时为您解决操作疑问。

    规则:

    1.yabo亚博体育一经开通,不可退费;

    2.yabo亚博体育自开通起180天内有效;

    3.学员可自行申请开具纸质或电子发票,纸质需提供平邮地址。


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